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券商晨会精华:短期震荡筑底,继续聚焦低估值成长

编辑/2021-03-16/ 分类:杰邦创投/阅读:
周五指数V型震荡走高,盘面上,电力、碳中和、环保等涨幅居前,酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.47%,深成指涨0.22%,创业板指涨0.37%。沪股通净流入15.14亿,深股通净流出6.86亿。 周五美股市场轮动逻辑延续。道指连续第三天创下 ...
  周五指数V型震荡走高,盘面上,电力、碳中和、环保等涨幅居前,酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.47%,深成指涨0.22%,创业板指涨0.37%。沪股通净流入15.14亿,深股通净流出6.86亿。

  周五美股市场轮动逻辑延续。道指连续第三天创下历史新高,纳指在开盘大跌近2%的情况下企稳反弹,收盘跌幅收窄至0.59%。

  今日券商晨会上,中信证券表示市场可能出现二次调整,但低点预计就在3月9日低点附近。东北证券表示市场短期将震荡筑底,继续聚焦低估值成长。中原证券表示A股经历了大幅回撤后,短期或继续震荡,等待反弹契机,建议仓位维持在5成。

  中信证券:市场可能出现二次调整

  中信证券表示,A股已步入平静期,有底有压。近期海外再通胀交易过度演绎,后续美债利率对A股情绪影响减弱,国内市场流动性风险非常有限,反弹减仓行为作用下市场可能出现二次调整,但低点预计就在3月9日低点附近,建议投资者继续积极调仓,增配新主线。

  配置上看,我们认为机构重仓股估值彻底均值回归前,都应当继续积极调仓,当前机构显著低配的行业或受益于“填仓位”行情,如公用事业、钢铁等;同时月度维度我们继续推荐地产、保险等低估高性价比防御板块,延续对化工、有色等强景气度顺周期板块的配置,短期重点关注“碳中和”主题下短期受益最明显的钢铁;季度维度建议重点布局科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工),增配去年因疫情受损的相关行业板块,如汽车零部件、家电家居、旅游酒店、航空等。

  东北策略:短期震荡筑底 继续聚焦低估值成长

  东北证券表示,基本面上,美债收益率中短期大概率继续上行,同时低估值成长板块的性价比仍占优,核心资产中期仍有压力。交易面上,基金在前期抱团股上的仓位已有所回落,新基金发行和成交集中度均恢复正常,核心资产短期急跌结束。

  盈利修复持续,但社融超预期不改后续回落趋势,短期市场将震荡筑底,长期慢牛趋势不变。行业配置继续转向低估值成长,重点关注顺周期、消费复苏以及十四五规划导向的碳中和、数字经济等相关板块。

  中原证券:市场维持震荡反弹 建议仓位维持在5成

  中原证券表示,美债收益率上行,市场波动风险加大。标普500席勒市盈率已经达到35倍,仅次于1999年科技泡沫高点。从美股风险溢价角度看,10年期国债收益率超过1.6%,股市相对于利率市场变得昂贵。国债收益率与借贷成本的上涨将压缩成长型公司的估值。A股经历了大幅回撤后,短期或继续震荡,等待反弹契机。建议短期超配电力及公用事业、商贸零售和房地产;中长期依然看好消费蓝筹和科技成长。建议仓位维持在5成。

  A股前瞻
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