券商晨会精华:节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象
编辑/2021-03-03/ 分类:杰邦创投/阅读:
昨日指数全天震荡下行,个股普跌,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应不佳,情绪有所回落。板块上,抱团股再度开启杀跌模式,贵州茅台一度跌超5%,化工、有色等主线顺周期板块重挫,资金流入碳中和概念博弈两会预期。 截至收盘,沪指跌1.21%,深成指跌0.71% ...
昨日指数全天震荡下行,个股普跌,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应不佳,情绪有所回落。板块上,抱团股再度开启杀跌模式,贵州茅台一度跌超5%,化工、有色等主线顺周期板块重挫,资金流入碳中和概念博弈两会预期。
截至收盘,沪指跌1.21%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.93%。沪股通净流出33.13亿,深股通净流出34.77亿。
隔夜美股三大指数集体收跌。道指跌0.46%,纳指跌1.69%,标普500指数跌0.81%。大型科技股全线走低,苹果跌2.09%,亚马逊跌1.64%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌超4%,蔚来跌超13%,小鹏汽车跌超11%。
今日券商晨会上,海通证券表示指数临近重要支撑位,短期或将企稳;光大证券表示节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象;对于板块机会,中金公司则表示新能源车全球普及加速,碳化硅产业有望迎来机遇。
海通证券:指数临近重要支撑位,短期或将企稳
海通证券认为,从日k线上来看,目前三大指数均回到了去年箱体结构的上沿附近,该箱体结构从2020年7月份一直持续到2020年12月份,从筹码方面来说这个位置之前奠定了比较好的基础,因此该箱体上沿附近是一个重要的支撑位,有比较强的支撑作用,后市在没有额外的超预期利空下,市场大概率将在前期箱体上沿附近止跌企稳。操作上建议耐心等待指数止跌企稳,分批低吸错杀品种。后续关注的方向建议关注估值较低的券商、保险、银行等大金融板块、顺周期中的化工、有色等。
光大证券:节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象
光大证券研报称,春节后,公募基金重仓个股的出现价格大幅调整,抱团是否已经松懈受到投资者关注。我们选取2020年末前10大重仓股占基金净值超过50%且抱团股占基金净值超过30%的偏股混合型基金和股票型基金作为研究样本。采用模拟收益相比基金实际收益的绝对偏离,来分析模拟收益较基金实际收益的偏离情况。结果显示,受基金重仓股的调整下跌影响,抱团股持有较多的基金已经呈现出调仓趋势。
中金公司:新能源车全球普及加速,碳化硅产业落地迎机遇
中金公司指出,现今,硅(Si)器件对于电力电子应用优化已经接近极限,而碳化硅(SiC)制成的器件拥有卓越的开关性能、耐压能力及温度稳定性。材料特征优异的SiC器件有望从增加续航里程、实现轻量化、提升用户体验等多方面满足新能源车的迭代需求。目前SiC行业发展的痛点在于行业发展仍属初期,衬底材料高昂的制备成本和较低的良率带来的高售价,随着技术成熟及供应商产能扩张,SiC成本有望实现快速下降,SiC将在未来五年时间内从电控、车载充电机、DC/DC、快充桩等多个应用场景对Si-MOSFET/Si-IGBT形成规模替代。我们测算,2025年仅中国新能源车及充电桩对于SiC的产能需求超100万片6寸晶圆,器件市场规模超过60亿元,为本土企业发展提供了广阔的成长空间。看好SiC产业链相关上市公司的投资机会。
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A股前瞻
截至收盘,沪指跌1.21%,深成指跌0.71%,创业板指跌0.93%。沪股通净流出33.13亿,深股通净流出34.77亿。
隔夜美股三大指数集体收跌。道指跌0.46%,纳指跌1.69%,标普500指数跌0.81%。大型科技股全线走低,苹果跌2.09%,亚马逊跌1.64%。新能源汽车股全线走低,特斯拉跌超4%,蔚来跌超13%,小鹏汽车跌超11%。
今日券商晨会上,海通证券表示指数临近重要支撑位,短期或将企稳;光大证券表示节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象;对于板块机会,中金公司则表示新能源车全球普及加速,碳化硅产业有望迎来机遇。
海通证券:指数临近重要支撑位,短期或将企稳
海通证券认为,从日k线上来看,目前三大指数均回到了去年箱体结构的上沿附近,该箱体结构从2020年7月份一直持续到2020年12月份,从筹码方面来说这个位置之前奠定了比较好的基础,因此该箱体上沿附近是一个重要的支撑位,有比较强的支撑作用,后市在没有额外的超预期利空下,市场大概率将在前期箱体上沿附近止跌企稳。操作上建议耐心等待指数止跌企稳,分批低吸错杀品种。后续关注的方向建议关注估值较低的券商、保险、银行等大金融板块、顺周期中的化工、有色等。
光大证券:节后抱团股下跌,抱团基金已呈调仓迹象
光大证券研报称,春节后,公募基金重仓个股的出现价格大幅调整,抱团是否已经松懈受到投资者关注。我们选取2020年末前10大重仓股占基金净值超过50%且抱团股占基金净值超过30%的偏股混合型基金和股票型基金作为研究样本。采用模拟收益相比基金实际收益的绝对偏离,来分析模拟收益较基金实际收益的偏离情况。结果显示,受基金重仓股的调整下跌影响,抱团股持有较多的基金已经呈现出调仓趋势。
中金公司:新能源车全球普及加速,碳化硅产业落地迎机遇
中金公司指出,现今,硅(Si)器件对于电力电子应用优化已经接近极限,而碳化硅(SiC)制成的器件拥有卓越的开关性能、耐压能力及温度稳定性。材料特征优异的SiC器件有望从增加续航里程、实现轻量化、提升用户体验等多方面满足新能源车的迭代需求。目前SiC行业发展的痛点在于行业发展仍属初期,衬底材料高昂的制备成本和较低的良率带来的高售价,随着技术成熟及供应商产能扩张,SiC成本有望实现快速下降,SiC将在未来五年时间内从电控、车载充电机、DC/DC、快充桩等多个应用场景对Si-MOSFET/Si-IGBT形成规模替代。我们测算,2025年仅中国新能源车及充电桩对于SiC的产能需求超100万片6寸晶圆,器件市场规模超过60亿元,为本土企业发展提供了广阔的成长空间。看好SiC产业链相关上市公司的投资机会。
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